2018年度新乡市住房公积金管理中心部门决算

• 日期： 2019-11-20
• 来源： 新乡市住房公积金中心
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目 录

       第一部分　新乡市住房公积金管理中心概况

       一、部门职责

       二、机构设置

       第二部分　2018年度部门决算表

       一、收入支出决算总表

       二、收入决算表

       三、支出决算表

       四、财政拨款收入支出决算总表

       五、一般公共预算财政拨款支出决算表

       六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

       七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

       八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

       第三部分　2018年度部门决算情况说明

       一、收入支出决算总体情况说明

       二、收入决算情况说明

       三、支出决算情况说明

       四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

       五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

       六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

       七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

       八、预算绩效情况说明

       九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

       十、机关运行经费支出情况说明

       十一、政府采购支出情况说明

       十二、国有资产占用情况说明

       第四部分　名词解释

       第一部分 新乡市住房公积金管理中心概况

       一、部门职责

       1、编制、执行住房公积金的归集、使用计划;

       2、负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况;

       3、负责住房公积金的统一核算，指导、监督分支机构的内部核算;

       4、审批住房公积金的提取、使用;

       5、负责住房公积金的保值和归还;

       6、编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告;

       7、拟订住房公积金增值收益分配方案;

       8、承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

       二、机构设置

       新乡市住房公积金管理中心成立于1995年，原名新乡市住房资金管理中心，2002年更名为新乡市住房公积金管理中心，为市政府直属副县级事业单位，核定编制47人，市直26人。内设机构6个，分别为：办公室、计划财务科、归集科、监管科、信贷科、执法科。下设7个县(市)管理站，分别是：卫辉市管理站、辉(县)市管理站、新乡县管理站、获嘉县管理站、原阳县管理站、延津县管理站、封丘县管理站。

       从决算单位构成看，新乡市住房公积金管理中心部门决算包括：本级决算。

       第二部分 2018年度部门决算表

                                                                     收入支出决算总表

                                                                财政拨款收入支出决算总表

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

       第三部分 2018年度部门决算情况说明

       一、收入支出决算总体情况说明

       2018年度收、支总计均为1224.98万元。与上年度相比，收、支总计各增加341.95万元、340.37万元，增长38.72%、38.48%。主要原因是：基本支出增加195.21万元，项目支出增加145.16万元。

       二、收入决算情况说明

       2018年度收入合计1224.98万元，其中：财政拨款收入1224.98万元，占100%;上级补助收入0万元，占0%;事业收入0万元，占0%;经营收入万元，占0%;附属单位上缴收入0万元，占0%;其他收入0万元，占0%。

       三、支出决算情况说明

       2018年度支出合计1224.98万元，其中：基本支出794.64万元，占64.87%;项目支出430.34万元，占35.13%;上缴上级支出0万元，占0%;经营支出0万元，占0%;对附属单位补助支出0万元，占0%。

       四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

       2018年度财政拨款收、支总计均为1224.98万元。与上年度相比，财政拨款收入增加341.95万元、财政拨款支出增加340.37万元。收入增长38.72%;支出增长38.48%。主要原因是：财政拨款支出中基本支出增加195.21万元，项目支出增加145.16万元。

       五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

       (一)总体情况。

       2018年度一般公共预算财政拨款支出1224.98万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加340.37万元，增长38.48%。主要原因是：基本支出增加195.21万元，项目支出增加145.16万元。

       (二)结构情况。

       2018年度一般公共预算财政拨款支出1224.98万元，主要用于以下方面：人员经费支出758.61万元，占61.93%;日常公用经费支出36.03万元，占2.94%;项目支出430.34，占35.13%。

       (三)具体情况。

       2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1224.98万元，支出决算为1224.98万元，完成年初预算的100%。其中：1.221(类)03(款)02(项)。住房公积金管理年初预算为1224.98万元，支出决算为1224.98万元，完成年初预算的100%。

       六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

       2018年度一般公共预算财政拨款基本支出794.64万元。其中：人员经费758.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费36.03万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

       七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

       (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

       2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为8.72万元，支出决算为2.48万元，完成预算的28.44%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是：公务用车改革，减少公务用车，公务用车购置及运行维护费比预算减少5.56万元。

       (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

       2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%;公务用车购置及运行费支出决算2.33万元，完成预算的29.53%，占93.95%;公务接待费支出决算0.15万元，完成预算的18.07%，占6.05%。具体情况如下：

       1.因公出国(境)费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

       2.公务用车购置及运行费年初预算为7.89万元，支出决算为2.33万元，完成年初预算的29.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：公务用车改革，减少公务用车，公务用车购置及运行维护费比预算减少5.56万元。其中：

       公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

       公务用车运行支出2.33万元。主要用于住房公积金管理中心与各县(市)管理站交通往来的燃油费及车辆维修保险等费用。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

       3.公务接待费年初预算为0.83万元，支出决算为0.15万元，完成年初预算的18.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：厉行节约，压缩公务接待费开支。

       其中：
       外宾接待支出0万元。

       其他国内公务接待支出0.15万元。

       八、预算绩效情况说明

       (一)绩效管理工作开展情况。

       1、绩效目标基本实现全覆盖。2018年，绩效目标管理已经覆盖全部预算项目，初步建立了较全面绩效指标体系。同时，将绩效目标随同预算批复和下达，强化资金使用具体负责人的主体责任和效率意识。

       2、扩大绩效运行监控范围。在前两年试行的基础上，2018年绩效目标运行监控范围扩大到所有使用项目资金的各县(市)管理站及具体经济科目，跟踪查找薄弱环节，及时堵塞管理“漏洞”，纠正执行偏差。

       3、全面实施绩效自评。项目负责人对本年所有项目开展绩效自评。

       4、加大绩效跟踪力度。将本部门7个重点项目进行年中执行情况分析，加大项目绩效跟踪力度，推动项目绩效管理进一步完善。

       (二)项目绩效自评结果。

       2018年年初预算下达我单位的项目共8个，预算金额967.78万元，其中：追加项目预算1个，金额583.50万元;年末调入基本支出项目1个(聘用人员工资及各项保险)，金额133.61万元。全年项目预算341.38万元，项目决算支出430.34万元，年度支出进度达62.82%，有3个项目季度支出进度大于等于预算下达的支出进度;预算项目总得分685，平均得分98。

       (三)重点绩效评价结果。

       “住房公积金业务管理系统”项目实施情况

       该项目是按照住建部、省住建厅公积金业务系统“双贯标”及综合服务平台要求建设。2018年追加项目预算金额583.5万元。年末按照合同约定，系统平台安装调试完毕，通过住房公积金贯标工作验收组验收15个工作日内，中心已乙方支付合同总价款的40%，即113.52万元。

       取得的成效：新业务系统于11月12日正式上线运行，12月13日我中心双贯标工作通过国家部省联合验收组的验收，并取得了90多分的优异成绩。新业务系统支持中心按照省住建厅“三级十同”要求，贷款业务审批由四级审批减少到三级，贷款材料精简3项，所需材料复印件由2份减少到1份。缴存业务审批由三级审批减少到两级，缴存材料精简13项，缴存业务所需材料复印件全部取消，缴存业务由原来的先审批后办理方式改为一站式服务模式，在一个缴存窗口办结完成。提取业务审批由三级审批减少到两级，提取材料精简12项，提取业务所需材料复印件全部取消。个人提取资金由过去5-7个工作日到账，到实现实时到账。新业务系统运行平稳，大厅办事秩序井然有序，工作效率和服务水平大幅提高，极大方便了办事群众，提升了公积金窗口服务形象。

       九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

       我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故不再进行说明。

       十、机关运行经费支出情况说明

我单位属全额预算事业单位，无机关运行经费支出，故不再进行说明。

       十一、政府采购支出情况说明

       2018年度政府采购支出总额308.34万元，其中：政府采购货物支出22.58万元、政府采购工程支出275.76万元、政府采购服务支出10万元。

       十二、国有资产占用情况说明

       2018年期末，我部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、无一般执法执勤用车辆、无特种专业技术用车辆，无其他用车辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

       第四部分 名词解释

       一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

       二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

       三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

       四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

       五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

       六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

       七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

       八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

       九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

       十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

       十一、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

       十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

       十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

       十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

       十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

       十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

二〇一九年九月