目 录
第一部分新乡市住房公积金管理中心概况
一、主要职能(可以提取中期规划编制系统内的单位基本情况中的预算单位职能)
二、部门预算单位构成(可以提取中期规划编制系统内的单位基本情况中的部门预算组成单位情况)
三、部门人员编制总体情况。
第二部分 新乡市住房公积金管理中心2019 年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：新乡市住房公积金管理中心2019 年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算项目支出情况表
八、一般公共预算部门管理项目情况表
九、一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、政府性基金支出情况表
十一、政府性基金预算项目支出情况表
十二、政府性基金预算部门管理项目情况表
十三、机关运行经费情况表
十四、政府采购及资产购置情况表
十五、政府购买服务计划表
第一部分
新乡市住房公积金管理中心概况
一、单位主要职责
新乡市住房公积金管理中心成立于1995年，原名新乡市住房资金管理中心，2002年更名为新乡市住房公积金管理中心，为市政府直属副县级事业单位，核定编制47人，市直26人。内设机构6个，分别为：办公室、计划财务科、归集科、监管科、信贷科、执法科。下设7个县(市)管理站，分别是：卫辉市管理站、辉县市管理站、新乡县管理站、获嘉县管理站、原阳县管理站、延津县管理站、封丘县管理站。2015年经编办批准，增加一个内设科室，4名人员编制。
主要职责：编制、执行住房公积金的归集、使用计划;负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况;负责全市住房公积金的核算;审批全市住房公积金的提取、使用;负责全市住房公积金的保值和归还;编制全市住房公积金归集、使用计划执行情况的报告;承办市住房公积金管理委员会决定的其他事项。
二、新乡市住房公积金管理中心预算单位构成
新乡市住房公积金管理中心部门预算为本级预算。
三、部门人员编制总体情况
总编制47人，市直26人。内设机构6个，分别为：办公室、计划财务科、归集科、监管科、信贷科、执法科。下设7个县(市)管理站，分别是：卫辉市管理站、辉县市管理站、新乡县管理站、获嘉县管理站、原阳县管理站、延津县管理站、封丘县管理站。2015年经编办批准，增加一个内设科室，4名人员编制。
第二部分
新乡市住房公积金管理中心2019年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
我单位2019年收入总计1285.07万元，支出总计1285.07万元，与2018年相比，收、支总计各增加444.07万元，增长52.8%。主要原因：基本支出增加138.10万元，主要为人员工资福利支出。项目支出增加305.97万元，主要为2019年预算增加了已签订项目合同“住房公积金业务管理系统”尾款292.82万元。
二、收入预算总体情况说明
我单位2019年收入合计1285.07万元，其中：一般公共预算1285.07万元; 政府性基金收入0万元;部门财政性资金结转0万元。
三、支出预算总体情况说明
我单位2019年支出合计1285.07万元，其中：基本支出637.72万元，占49.63%;项目支出647.35万元，占50.37%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
我单位2019年财政拨款收支预算1285.07万元，政府性基金收支预算0万元。与2018年相比，增长52.8%。
五、一般公共预算支出预算情况说明
我单位2019年一般公共预算支出年初预算为1285.07万元。主要用于以下方面：
1、培训费支出4.35万元。
2、事业单位离退休费23.49万元。
3、机关事业单位基本养老保险缴费支出48.46万元。
4、其他社会保险和就业支出3.86万元。
5、事业单位医疗21.35万元。
6、公务员医疗补助21.35万元。
7、住房公积金管理费用1162.21万元。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
我单位2019年一般公共预算基本支出637.72万元，其中：工资福利支出544.07万元;商品和服务支出70.16万元;对个人和家庭补助支出23.49万元;资本性支出0万元。
七、一般公共预算项目支出情况说明
2019年一般公共预算安排项目支出预算647.35万元，全部纳入项目绩效目标管理。其中：运转类项目350.18万元、投资类项目292.82万元、专项资金项目0万元，其他类项目0万元。主要预算支出项目如下：
1、培训费4.35万元。
2、公积金网站及网络设备维护费89.97万元。
3、印刷费10.6万元。
4、聘用人员工资保险133.16万元。
5、公积金营业网点日常运转支出116.45万元。
6、住房公积金业务管理系统292.82万元。
八、一般公共预算管理项目情况
2019年，未列入部门支出，但由本部门管理的一般公共预算项目共0个，预算金额0万元。
九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
我单位2019年“三公”经费预算为3.1万元。2019年“三公”经费支出预算数比2018年增加0.62万元。具体情况如下：
(一)因公出国(境)费0万元，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2018年实际数相同。
(二)公务用车购置及运行费2.6万元，其中：车辆运行维护费2.6万元，无车辆购置费用。预算数与2018年增加0.27万元。主要原因：2018年“公务用车购置及运行费”预算为2.6万元，2019年预算与2018年相同。
(三)公务接待费0.5万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比2018年增加0.35万元。主要原因：2018年我单位根据工作情况，实际产生了公务接待费0.15万元。按照财政部《行政事业单位业务招待费了制管理规定》中：“地方各级行政事业单位的业务招待费的开支标准，由各地人民政府根据当地实际情况确定，但不得超过当年单位预算中“公务费”的2%。”我单位2019年“商品服务支出”预算为70.12万元，同时随着公积金业务增加，来我中心检查、学习等业务增加，根据中心实际业务需求，按照不高于2%的比例提取公务接待费用0.5万元。
十、政府性基金预算支出情况说明
我单位2019年政府性基金预算支出年初预算为0万元。
十一、政府性基金预算项目支出情况
2019年政府性基金预算安排项目支出预算0万元，全部纳入项目绩效目标管理。
十二、政府性基金预算管理项目情况
2019年，未列入部门支出，但由本部门管理的政府性基金预算项目共0个，预算金额0万元。
十三、机关运行经费支出情况
我单位2019年运行经费支出预算0万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。
十四、政府采购及资产购置支出情况
2019年政府采购预算安排90.45万元，主要是：住房公积金网络及设备维护增加专用设备。其中：纳入资产购置预算项目58.55万元，主要是：1、市政府要求的一网通办数据接口20万元;2、公积金网络信息安全设备11.75万元;3、计算机网络防火墙14万元;4、印刷费20万元等。
十五、政府购买服务支出情况
2019年政府购买服务支出安排0万元。
十六、预算绩效管理工作开展情况说明
2018 年，我单位对2017年所有项目进行绩效评价，涉及金额405.38万元，在加强内部控制工作中，中心加强风险管理，成立了货币资金、固定资产管理、物资采购和基本建设四个风险调查小组，并按照时间进度完成了风险调查、评估和检查工作，从整体上增强了管控能力。经自评，我系统的项目无项目季度支出进度大于等于预算下达的支出进度，绩效评价部门自评分数总分为665分，平均分数为95分。
存在的问题：卫辉、获嘉2县管理站因下半年完成装修项目，家具家电也陆续到位，卫辉市管理站于2017年年底完成装修项目，2018年这两家管理站才搬到新址，造成项目预算尾款结余。
2019年拟对2018年所有项目进行绩效评价，涉及金额924.88万元，主要工作思路是:
1、结合单位内部控制，制定完善相关制度，按照谁负责谁评价的原则，确定分项目绩效评价人员。
2、项目绩效评价以主要项目为主，提高评价效率。
3、按照项目决策、管理、完成及效果四类指标对资金支出行为过程及其效果进行综合评价和判断，评价资金使用的科学性及合理性，分析存在的问题，提出完善资金管理和项目管理的制度机制，为单位领导提出调整支出控制及管理的相关建议，为年度预算编制提供参考依据，促进提供资金使用效益。
十七、国有资产占用情况说明
2018年资产总额3614.43万元，较上年增长16.61%。其中：固定资产3126.35万元，无形资产424.65万元。
第三部分
名词解释
一、财政拨款：是指市级财政当年拨付的纳入一般公共预算和政府性基金预算管理的资金。
二、一般债务收入：指纳入一般公共预算管理的政府债务收入。
三、盘活存量资金：指按照国家有关规定重新安排使用的以前年度的存量资金。
四、纳入财政专户管理收费：指按照上级有关规定，教育部门收取的，暂不缴入国库，纳入财政专户管理的各项收费。
五、单位其他收入：指未纳入一般公共预算、政府性基金预算、财政专户管理，不缴入国库、财政专户的单位事业收入、经营收入和其他收入。
六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的、不能纳入项目绩效管理的开支。
七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的能够纳入项目绩效管理的支出。根据项目管理方式不同，依次选择“专项资金、投资类项目、运转类项目和其他项目”。其中：
专项资金，指根据《新乡市市级财政专项资金管理办法》(新政文〔2015〕65号)规定，为促进经济社会发展、完成特定工作任务或实现特定事业发展目标,经市政府批准,由市级财政在一定时期安排,具有专门用途的资金，实行目录管理。
投资类项目指单个项目投资额度在100万元以上，纳入发改委项目储备库或年度投资计划的项目资金和土地储备项目资金
运转类项目指预算单位为保障单位自身正常运转、开展业务工作，在基本支出之外安排的具有专门用途、单项金额较大、纳入绩效管理的项目，包括办公大楼的运行维护费用、金额较大的专项工作经费、大型维修经费等。
其他项目指除上述三类项目外的项目支出。
八、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用一般公共预算拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、机关运行经费：是指为保障机关运行，从公用经费中安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十、部门管理项目：根据预算管理的特点，由主要部门实际管理，但未纳入部门支出的项目，主要包括：对县(市、区)的转移支付，部门负责管理的市本级的支出项目。
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